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人事财务科年终工作总结报告新版【五篇】

人事财务科年终工作总结报告新版篇一

  20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献,以下是工作总结。

  一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

  在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。

  一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

  通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。

  二、财务信息化建设取得新突破

  在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。

  并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

  在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。

  目前系统已经开发成功,预计20xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

  在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。

  为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。

  三、资金、资产管理能力稳步提升

  在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。

  一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止20xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比20xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

  二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。

  在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止20xx年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。

  同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。

  并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

  四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升

  一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。

  五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化

  通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。

  一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。

人事财务科年终工作总结报告新版篇二

  时间过得很快,转眼间三个月试用期的时间就过去了,在三个月的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下。

  一、失误、缺点和经验简谈

  以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是"调虫小技",不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

  第一失误就是开具支票上的错误。

  制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

  基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

  由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

  二、取得的成绩

  在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

  1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

  3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

  4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

  5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

  出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,三个月的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

  3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

  4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

  5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

  以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

  在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

人事财务科年终工作总结报告新版篇三

  本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下:

  一、日常出纳工作

  1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

  2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账

  二、日常会计工作

  1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事

  2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

  3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

  4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

  5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

  6、每个月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

  7、每个月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

  三、其他工作

  1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。

  2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱,20XX年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20xx年—20xx年的会计凭证,立卷归档。

  3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放20xx年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。

  4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院20xx年和20xx年财务收支的审计工作。为20xx年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理20xx—20xx年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。

  通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,20xx年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。存在的问题和建议首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。

人事财务科年终工作总结报告新版篇四

  财务处在校党委的正确领导下,依靠全体同志共同努力,以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就xx年度财务处工作简要总结如下:

  一、合理安排收支预算,严格预算管理

  单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向学校领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见,后经校党委开会认定,较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,确因特殊情况,需经党委研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。

  二、加大对学费的收缴力度,认真搞好收费工

  学费是学校事业收入的重要来源,加强对学费的收缴力度,无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招,收费工作成为财务处一项经常性的工作,加之大多学生来自农村贫困地区,这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度,特别是新生报到的几天,财务处同志更是全力以赴,齐心协力,发扬连续作战,吃苦耐劳的精神,较好地完成收费任务。对老生的学费收缴,财务处积极和各系室配合,进行催收,在学生放暑假前,印发给每位学生缴费通知单,以便开学时缴纳学费,经过全处同志的共同努力,此项工作取得了一定的成效。

  三、积极做好对应收款的清理工作

  应收款主要是教职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们采取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清理、结算。针对一些一直拖欠的教职工,采取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太理解,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

人事财务科年终工作总结报告新版篇五

  本人在医院正确领导下,在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责。

  一、日常出纳工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。

  2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。

  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

  4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。

  二、日常会计工作:

  1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。

  2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。

  3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。

  4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

  5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

  6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。

  7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。

  过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务。

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