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用友ERP-NC管理软件_资金预测用户手册 21P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (资金预测) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 1 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标.............................. 第1章 系统概述 1.1应用目标 资金预测,仅指资金需求量预测中的现金流预测。也就是通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量,预测企业某些期间现金缺口(或过剩)的一种方法。它的作用是通过资金缺口或盈余预测,为规划资金的使用,提供详细资料。 1.1.1系统目标 null 可全面地完成资金总量的预测 null 支持资金流入的预测。 null 支持资金流出的预测。 null 支持资金流入、流出的预 1.3.1资金预测与应收、应付接口关系 资金预测与应收、应付接口关系图如下:(图1-1)所示: (图1-1) 1.3.2资金预测与应收、应付接口说明 资金计息与资金结算接口关系说明如下表:(表1-2)所示: 来源系统单据 来源编号 数据来源名称 流向 备注 应收单据 AR01 预计到期应收款 流入付款单据 AP03 预计到期预付款 流入 应付单据 AP01 预计到期应付款 流出收款单据 AR0 (图1-2) 1.3.4资金预测与信贷管理接口说明 资金预测与信贷管理接口说明如下表:(表1-3)所示: 来源编号 取数系统 单据类型 取数项目 资金流向 CDM01 信贷系统 外部融资 预计收借款本金 现金流入 CDM02 信贷系统 委托借入 预计收借款本金 现金流入 CDM03 信贷系统 拆入协议 预计收贷款本金 现金流入 CDM04 信贷系统 外部贷款 预计收回本金 现金流入 CDM05 CDM22 信贷系统 委托贷出 预计支付本金 现金流出 CDM23 信贷系统 外部融资 预计还本金 现金流出 CDM24 信贷系统 外部融资 预计支付利息 现金流出 CDM25 信贷系统 委托贷入 预计还本金 现金流出 CDM26 信贷系统 委托贷入 预计支付利息 现金流出 CDM27 信贷系统 外部定存 预计支付存款 现金流出 CDM28 信贷系统 内部借款 预计还本金 现金流出 CDM29 第2章 应用流程 2.1资金预测应用流程图 资金预测应用流程如下图(图2-1)所示: (图2-1) 2.2资金预测应用流程图说明 资金预测应用流程说明如下: null 应用准备 null 检查币种档案、外币汇率档案、收支项目档案是否已建立。 null 检查“应收”、“应付”是否存在单据。 null 检查“信贷管理”是否存在合同等。 null 检查“资金计划”是否存在对应的计划。 null 检查“ 第3章 应用准备 3.1参数说明 本系统用到的参数可分为NC系统公用参数,资金预测参数。 3.1.1用到的公共参数 null BD301-本位币参数(公共参数-集团参数) 参数用途:此参数设置集团账套的币种信息,此参数在初始化建账前必须设置,否则无法进行建账操作。此参数不会影响各公司的本位币信息,各公司本位币信息自行设置。请慎重设置此参数,此参数一旦设置,不能修改。 null BD302-是否主 第4章 操作说明 4.1名词解释 null 现金流预测(cash forecast) :指通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量,预测企业

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用友ERP-NC管理软件_资金计息用户手册 33P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (资金计息) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标.............................. 第1章 系统概述 1.1应用目标 1.1.1系统目标 资金计息的目的是解决资金“账户”或“会计科目”计算利息的问题。 资金计息是通过将“总账”中需要计算利息的“会计科目”,或将“账户档案”中需要计算利息的“账户”,设置为计息对象,通过系统自动取“科目”余额或“账户”余额,自动累计对象的积数,到期进行对象的计息。在计息的同时,将计息结果通过自动转账,实现与“总账”、报账中心(或资金结算)的数据衔接 活期存款计息 选择账户或科目计息对象,系统自动根据推算的积数及相关利率等因素进行对象的计息。 活期存款利息清单 对科目、账户计息对象利息单的查询。 活期存款利息清单汇总表 对科目、账户计息对象利息单的汇总查询。 (表1-2) 1.3与其他产品接口关系 资金计息与其他系统的接口关系,由当前公司的性质和其他系统启用状况决定的,内容如下: null 如当前公司性质为“结算中心”,且启用了“资金结算”时 FAC04 账户计息 利息清单 结算凭证 内部活期账户对象计息时,生成“会计平台”的“结算凭证”,反映利息情况。 (表1-3) 1.3.3资金计息与报账中心接口关系 如当前公司性质不为“结算中心”,且启用了“报账中心”;则资金计息可与“报账中心”衔接。 资金计息与报账中心接口图如下:(图1-2)所示: (图1-2) 1.3.4资金计息与报账中心接口说明 资金计息与报账中心接口说明如下表:(表1- (图1-3) 1.3.6资金计息与总账接口说明 资金计息与总账接口说明如下表:(表1-5)所示: 编号 资金计息 资金结算 接口说明 FAC21 科目计息 对象设置 科目档案 科目计息对象设置时,系统自动取总账科目档案中的“会计科目”和“辅助核算项目” FAC22 积数调整 活期科目余额 科目对象积数调整时,系统自动取总账科目余额进行积数累计,可对累计进行调整。 FAC23 活期存 款计息 活期 第2章 应用流程 2.1资金计息应用流程图 资金计息应用流程如下图(图2-1)所示: (图2-1) 2.2资金计息应用流程图说明 2.2.1账户计息应用流程说明 账户计息应用流程说明如下: null 应用准备 null 需要进行账户计息处理时,先要进行应用准备,建立账户档案。 null 设置好所需的参数。 null 初始设置 null 在“客户化”下的“资金信息”中,设置利率、结息日。 null null 如需要期初数据时,还应录入科目对象的期初积数。(上一结息日到开始使用日的科目每日余额累计数。) null 科目计息 null 对于系统累计的科目对象积数,可进行人工调整。 null 需要对特殊的计息期间进行优惠或惩罚时,可设置特殊期间及特殊利率。 null 到结息日时,即可在活期存款计息中选中科目对象,系统自动计息并生成利息清单,以备查询。 null 在生成利息单的同时,如设置了数据 第3章 应用准备 3.1参数说明 本系统用到的参数可分为NC系统公用参数,资金计息与信贷管理公用参数,资金计息参数。 3.1.1资金计息用到的公共

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用友ERP-NC管理软件_质量管理用户手册 34P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (质量管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 1 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1 产品的应用目标.......................... 第1章 系统概述 1.1 产品的应用目标 1、NC 质量管理是企业的质量数据中心,可适应生产企业对原材料、工序、半成品、成品的质量管理要求; 2、可对各检验项目的详细的理化指标进行记录,给出质量结果的处理意见,反馈给各报检点; 3、提供详细的业务数据,便于管理层对具体业务的管理; 4、可对原材料采购、生产过程、在库品、退货品进行质量检验,满足质量主管、采购经理、车间主任、质检员、发货员等各级管理 1.2.1.3 报警 对已到期但未返回检验结果的报检信息进行报警,也可查询即将到期的报检信息进行预警。 1.2.1.4 平台日志 平台日志是记录由各报检点报检生成质量检验单的执行过程中出现错误的信息并进行处理。 1.2.2 质量检验 1.2.2.1 质量检验单 对质量检验单进行维护,包括手工输入报检信息、输入检验结果和检验说明、记录检验信息。质量检验单包括三部分:报检信息、检验结果和检验信息。质 第2章 应用流程 2.1 总体应用流程图 1、应用准备存货分类存货档案地区分类客商档案计量档案自定义项2、质量管理平台报检模版报警3、质量检验质量检验单维护质量检验单审批质检查询与统计质量分析工艺路线部门档案人员档案平台日志基础设置总体应用流程图说明 1、应用准备:在客户化中定义在质量管理中需要使用的档案,包括存货分类、计量档案、存货档案(包括存货基本档案、存货管理档案、物料生产档案)、地区分类 第3章 应用准备 3.1参数设置及说明 1)参数编码:QC01 参数名称:是否允许本人审批弃审 参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉列表选择 参数用途: 此参数决定是否可以审批弃审本人制单的质量检验单。参数为“是”,则当前操作员可以审批/弃审本人制单的质量检验单;参数为“否”,则当前操作员不能审批/弃审本人制单的质量检验单。系统默认为“是”。 2)参数编码:QC060 参数名称:是否保留最 注意 null 在质量管理中检验状态设置未直接与物料关联起来,物料是通过其检验标准与检验状态关联起来的,因此在“设置检验标准及方式”中应注意保持物料自由项与物料检验状态的一致性,如上例,设置检验标准时,应该将检验状态组为“原材料检验状态组”的检验标准分配给原材料,将检验状态组为“产成品检验状态组”的检验标准分配给产成品,否则在根据检验结果入库时会造成检验状态与存货自由项不匹配的情况,不能生成入库 第4章 操作说明 4.1 质量管理平台 质量管理平台是企业质量数据中心,各个报检点提交的报检均集中到质量管理平台进行处理,根据定义好的检验规则和报检模版生成相应的质量检验单中的报检信息进行质量检验。 4.1.1基础设置 4.1.1.1 检验类型 检验类型是进行质量检验的基础,包括检验类型的编码、名称等,并在检验类型下设置检验规则。例如原材料检验、工序检验、成品检验、在库检验、退货检验等,目前系统 null 是否记录检验信息:必须选择,默认为是。如果选择纪录检验信息,则质检单中必须纪录检验信息; null 是否按样本记录检验信息:如果“是否

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用友ERP-NC管理软件_应收管理用户手册 135P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (应收管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 目 录.......................................................................................................................................................................3 第1章 系统概述.............. 4.3.2 核销处理..................................................................................................................................................... 63 4.3.3 并账处理.......................... 第1章 系统概述 1.1应用目标 NC应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理,为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理,适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理,实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接,辅助企业业务流,加强对资金流入流出的核算与管理,强化对资金的控制,保证企业资金的健康流动。 1 21.3.2 应收管理与应付管理、报账中心的接口 null 应收管理、应付管理、报账中心三个产品可以实现数据共享和相互的业务处理。 null 单据类型设置、单据协同设置、参数设置三个基础设置功能节点,应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。 null 核销处理功能中,应收管理、应付管理、报账中心三个产品的数据可以相互核销。 null 坏账计提功能节点,可以从应收管理和报账中心中取数,进行坏账 3null 销售管理产品中的销售发票,或者库存管理产品中的出库单,在销售管理的销售结算功能节点中,通过结算处理生成销售结算单,销售结算单推式生成应收管理的已保存状态的应收单,应收单系统来源记录为“销售管理”, 并可在应收单据上联查到销售发票或销售出库单。 null 销售管理产品中的销售订单,通过“订单收款”处理,推式生成应收管理的已生效状态的收款单,收款单系统来源记录为“销售管理”。该收款单表体 4null 应收票据结算处理,通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的收款单。 null 应收票据转出处理,通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的应收单。 null 应收票据贴现处理,通过“变动生成单据”处理可以推式生成应收管理的已保存状态的收款单。 null 由票据处理生成的应收单、收款单可以通过“联查—联查票据”按钮,查询到对应的票据。 1.3.10应收 5第2章 应用流程 2.1应收管理应用流程 应收管理应用流程如图2-1所示: 6第3章 应用准备 应用应收管理产品之前,需要在客户化做相应的设置准备。除安装应收管理产品、启用模块、分配权限外,还包括如下重要设置:公司参数、基本档案、模板管理、流程配置、会计平台、预警平台、权限管理、单据号管理等。 3.1公司参数 应收管理公司参数设置如图3-1所示: 应收款核销顺序 参数编码:AR1 参数名称:应收款核销顺序 参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉选择,参数值包括最早余 7参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉选择,参数值包括按单据

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用友ERP-NC管理软件_预算管理用户手册 115P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (预算管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1名词解释.............................. 4.6预算执行......................................................................................................................................................83 4.6.1日常执行数............................. 第1章 系统概述 1.1名词解释 全面预算:就是企业在科学地对内部、外部环境进行分析和预测的基础上,用货币量和物理量的形式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果的一系列目标与规划。 1.2产品应用目标 全面预算管理 1. 全面预算管理,支持主预算(Master Budgets)包括预计的资产负债表、预计的利润表和预计的现金流量表,这些表可以具体分解为销售预算、生产预算、产品销售成本预算、销售费 5 控制预警 设置控制方案、预警方案,对预算执行进行控制预警; 6 预算执行 取预算对应的实际执行数据 7 预算分析 完成分析表取分析数据;进行数据追踪等; 32个明细功能结点完成的功能见下表: 大结点 明细结点 简要功能说明 二次登录 完成从NC系统进入预算系统的功能 系统设置 登录设置 对登录预算系统设置登录权限 预算场景 1)建立预算编制的“帐套”;2)指定场景对应的年度,是否控制场景;3 预算查阅 查看样表数据,填写批注意见; 预算批复 1)整表批复,指标批复,三种批复意见;2)下发批复意见;3)将本级主体的数据按组织权重分解到下级;4)进行批复分解退回和批复分解生效的操作5)未批复时取消上报; 预算调整 1)调整预算数据,三种方式调整:直接调整、调整单调整和调剂单调整;2)公式运算形成其他调整数据,汇总下级调整数据;3)导入、导出附加文件;4)确认调整数据,取消确认;5)调整单 第2章 应用流程 2.1系统应用流程图 系统设置登陆UAP建立用户(用户组),分配结点权限基础设置登陆缺省场景跟主体建立设置预算假设、周期方案(预算假设、周期方案)建立(导入)预算维度、指标并分配主体权限(维度管理、预算指标)登陆缺省场景任意主体场景设置登陆具体场景任意主体预算编制预算审批预算上报预算批复预算调整控制预警登陆具体场景任意主体预算执行预算分析登陆具体场景,建立体系并分配,取实际执 第3章 应用准备 3.1参数说明 登陆集团进行参数的设置: 客户化——参数设置——管理会计——全面预算 参数编码:NTB001 参数名称:定时后台取执行数时间 参数值类型及编辑方法:手工录入时间 参数用途:设置日常执行节点,自动执行取数公式的时间。只有日常执行节点的计划设置了定时取数才能执行,默认为手工执行。 3.2基本档案 预算系统编制预算数据前需要准备以下基本档案: 必须设置的档案(功能结 第4章 操作说明 4.1系统设置 ■ 功能描述 系统设置完成全面预算系统登录权限设置,包括二次登录,登录设置、系统维护三个结点。 ■ 名词解释 1

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用友ERP-NC管理软件_应付管理用户手册 131P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (应付管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标.............................. 4.3.5到账通知..................................................................................................................................................... 81 4.3.6选择付款............................ 第1章 系统概述 1.1应用目标 NC应付管理系统是NC财务系统的核心产品之一,针对供应商的应付款管理及付款业务,支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理,适应业务简便性的要求。全面满足各类企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理,强化资金控制,实现资金的合理运用及安排。 1.2主要功能: 应付管理系统主要提供了基础设置 1.3.2 应付管理与应收管理、报账中心的接口 null 应付管理、应收管理、报账中心三个产品可以实现数据共享和相互的业务处理。 null 单据类型设置、单据协同设置、参数设置三个基础设置功能节点,应付管理、应收管理、报账中心三个产品共享。 null 核销处理功能中,应付管理、应收管理、报账中心三个产品的数据可以相互核销。 null 单据查询功能节点,可以查询应付管理、应收管理、报账中心三个产 1.3.6 应付管理与采购管理的接口 null 采购管理产品中的采购发票,推式生成应付管理的已审核状态的应付单,应付单系统来源记录为“采购管理”,并可在单据上联查到采购发票。 null 采购管理产品中的采购订单,通过“订单付款”处理,推式生成应付管理的已保存状态的付款单,付款单系统来源记录为“采购管理”,并可在单据上联查到采购订单。 1.3.7应付管理与内部交易的接口 null 内部交易产品中的 应付管理付款单表体行中票据类型、票据号、付款银行账号字段非空;票据类型设置中,该票据类型的方向为付、空白票据管理选项已选、空白票据管理设置界面的报销页签中自动报销和收付系统选项均选;空白票据管理中,该票据类型的该票据号的币种与该单据表体行的币种相同。当满足以上条件时: null 单据表体行金额为正数: null 单据审核或签字确认:根据票据类型、币种、银行账号、票据号可以匹配到唯一的已领用未报销 单号”字段非空的预付款单审核时,按照对应采购订单预付款额度进行检查、控制,预付款单原币金额大于等于对应采购订单预付款额度时,预付款单审核不通过。 1.3.14应付管理与资金结算的接口 null 应付管理与资金结算的接口,是指公司属性为“普通公司”的单位应付管理模块与公司属性为“结算中心”的单位资金结算模块的接口,不支持公司属性为“结算中心”的同一单位的应付管理模块与资金结算模块的接口。 null 第2章 应用流程 null 应付管理应用流程如图2-1所示: 6 第3章 应用准备 应用应付管理产品之前,需要在客户化做相应的设置准备。除安装应付

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用友ERP-NC管理软件_现金银行用户手册 82P

用友ERP-NC管理软件_现金银行用户手册.pdf

用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (现金银行) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标.............................. 第1章 系统概述 1.1应用目标 NC现金银行系统包括银行对账、票据管理和帐簿查询三大功能,是NC财务会计的重要组成部分。 1.2主要功能: 1.2.1 银行对账 由于开户单位与内部银行(资金结算中心)、与外部银行在结算凭证的传递上存在着时间差,因此,为防止和及时发现并纠正差错,应定期与银行对账单(银行发给企业的及内部银行(资金结算中心)发给结算单位的)核对账面余额,按月编制银行存款余额调节表。 产品接口说明: 银行对账和总账系统存在接口,总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账。 银行对帐和资金结算中心存在接口,资金结算中心的结算凭证传递到现金银行进行银行对帐。 银行对帐和收付报存在接口,报帐中心的收付款单传递到现金银行进行银行对帐。 1.3.2 票据管理 1.3.2.1 空白票据管理 空白票据管理与其他产品的接口如图1-2所示: 接口说明: 根据票据类型设置中空白票据管理的报销驱动方式 3该票据号的领用限额,凭证保存成功且该空白票据自动报销;否则凭证保存失败。如果票据号的领用限额为空,不进行报销金额必须小于等于领用限额的检查和控制。 null 凭证修改:同凭证保存的处理。 null 凭证删除:根据票据类型、币种、票据号可以匹配到唯一的已报销状态的票据号,凭证删除成功且该空白票据取消报销处理。 null 总账凭证贷方分录金额为负数,不执行空白票据报销检查和处理。 null 如果根 4有单据表体行中的部门字段均为空,报销部门字段系统默认为领用部门。报销人字段为符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段;若符合条件的第一条单据表体行中的业务员字段为空,则顺序取后面的符合条件的单据表体行中的业务员字段,直至取到为止;若所有单据表体行中的业务员字段均为空,报销人字段系统默认为领用人。 1.3.2.2 票据备查簿 应收票据与应收系统、应付系统、报帐中心系统的接口如图1-5所示: 接口 5接口说明: null 非期初应付票据,可以驱动生成应付管理或报帐中心系统的付款单或付款结算单,视同付款处理。 null 应付票据结算处理,可以驱动生成应付管理或报帐中心系统的付款单或付款结算单,付款处理。 null 应付票据转出处理,可以驱动生成应付管理或报帐中心系统的应付单,作废处理,补回原应付。 6第2章 应用流程 2.1银行对账应用流程 银行对账应用流程如图2-1所示: 2.2空白票据管理应用流程 空白票据管理应用流程如图2-2所示: 应用流程说明: null 票据类型设置:定义需要进行空白票据管理的票据类型,以及是否进行领用控制、报销的驱动方式和驱动来源等初始化信息。 null 空白票据购置:进行空白票据的购置处理。空白票据必须先购置,只有已购置的空白票据才能进行后续的领用、报销处理 7应用流程说明: null 票据类型设置:定义应收、应付票据类型,以及可以进行的变动类型等初始化信息,是票据备查簿初始化工作的第一步。 应收票据: null 期初票据:根据票据类型设置中票据类型的启用日期,录入签发日期在启用日期之前的期初应

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用友ERP-NC管理软件_销售管理用户手册 127P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (销售管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1产品目标.............................. 4.6销售价格管理:..........................................................................................................................................66 4.6.1制订基价....................................... 第1章 系统概述 1.1产品目标 1、及时准确地描述企业的销售业务; 2、理顺企业的销售流程,减少重复环节; 3、建立多层次控制机制,体现企业销售思维; 4、充分体现电子商务的应用,满足企业多种销售模式; 5、提供灵活的操作方式,减少应用层的工作量; 6、提供详细的业务数据,便于管理层对具体业务的管理; 7、立足于大中型工业企业、商业批发企业,着重满足此类企业的销售业务,以客户业务需要为中心安排 渠道分组单: 设置存货销售给不同客户时所属于的渠道类型,用渠道分组单进行描述。 1.2.2预订单管理 录入预订单 预订单的编辑与安排被分成了两个部分,分别是新增预订单与预订单安排,新增预订单功能点用于新录入一张预订单,是企业常用的操作;分不同业务类型,可以自制增加、由网上订货形成。 预订单安排: 对于预订单的审批、安排等日常业务统一由预订单安排功能点实现,安排后的预订单形成销售订单。 1.2.3 合并开票: 可以通过合并开票来分批消化由价保与返利形成的冲应收单金额。在合并开票后,根据冲减的金额进行发票单价的调整。发票结算形成应收的金额为冲减后的金额。 可以通过“放弃合并”来取消合并开票,恢复发票到最初合并开票前的状态。 销售发票综合查询: 查询发票的明细信息。 1.2.5销售价格管理 制定基价: 基价制定是价格管理的第一部分,也是价格管理的基础,它包括价格项档案制定和价目表制定两部分;价 销售周转分析: 分析所经营存货的周转速度。系统支持销售周转率和发货周转率等2 种周转率分析。 订单缺补货分析: 对销售中缺货和补货的频率进行分析。 帐龄分析表 帐龄分析表是按照客户+业务员+币种统计客户的欠款,以及欠款期限进行按时间段的分析。 渠道比重分析: 产品销售渠道比重分析是以销售订单为中心,对存货在各个渠道的销售比重进行分析,揭示存货在各个渠道的销量、金额。 销售ABC分析: 销售ABC 销售收入日报表: 按部门-按部门列示指定日期的销售收入统计数据,包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额 销售收入日报表: 按部门+存货分类-按部门+存货分类列示指定日期的销售收入统计数据,包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额 发票应收日报表: 查询指定日期的部门、客户的发票应收报表,包括期初应收款、本日开票金额、本月开票金额、本年开票金额 3、销售价格管理为销售系统提供价格管理,并可以生成销售报价单,进而生成销售订单,且为销售系统提供询价; 4、销售系统的数据传递到生产制造系统参照进

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用友ERP-NC管理软件_信用管理用户手册 19P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (销售管理分册-信用管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第4章 操作说明...................................................................................................................................................1 4.1信用管理............................. 第4章 操作说明 4.1信用管理 赊销是目前企业销售产品最常用的方式,虽然能争取到订单,但同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险;另外赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本,因此企业常常通过赊销期限(体现为系统中的帐期)的约束来尽可能的降低这些成本。 信用管理模块通过维护客户应收、收款以及信用额度、帐期等相关信用数据,在关键业务流程中进行信用额度和帐期检查,尽可能在事前规避信 销售信用管理相关参数 CC01:DSO计算依据的应收 CC01:DSO值计算是依据客户应收余额和销售金额来计算的,如果CC01值为业务应收,则应收余额对应客户的业务应收余额;如果CC01值为财务应收,则应收余额对应客户的财务应收余额。 CC02:DSO计算时销售金额为0时DSO为N天。 CC02:此参数决定当DSO计算时分母即销售出库金额为0时DSO值应为多少。此参数影响DSO查询和返利计算( 4.1.1 额度类型定义 在此定义企业进行信用管理时所用到的额度类型,只有集团可编辑额度类型,公司只能查看,不能编辑。当每个公司对其客户都只有一个信用额度时,那么只需建立一个额度类型;如果每个公司在进行信用管理时,要区分产品线和业务类型来进行信用控制,分别设置额度,同时分别维护应收、回款信息,那么可基于不同信用额度来设置额度类型(对应信用控制时对应的产品线和业务类型)。 操作说明 (1)如何增加 操作说明 (1)如何增加额度类型对照表记录 null 进入额度类型对照表功能,点击〖新增〗,屏幕显示出额度类型对照表的卡片编辑页面,直接进行编辑后,点击〖保存〗即可。 (2)如何修改额度类型对照表记录 null 有两种方法可以修改额度类型对照表,一个是在列表窗口选择修改的记录后,单击〖修改〗可以进入卡片窗口,被选中的记录直接进入修改状态,另一个是在卡片窗口下,单击〖修改〗可以对当前的记录 4.1.3 风险分类 根据企业信用管理中将信用风险划分为几类,分别定义对应的风险分类,以及该风险分类享受的信用额度。风险分类可以看作是定义一类客户的信用额度模板,可用于快速定义风险等级相似的客户的信用额度。 可在集团或公司增加和维护风险分类。用户可根据自己的信用管理模式灵活应用。 集团的风险分类可作为集团定义客户信用额度的快速模板,适用于客户的信用额度部分(集团定义+公司定义)或全部(集团定义 (6)辅助功能说明 null 单击〖预览〗、〖打印〗按钮,可以预览和打印当前页面。 null 在卡片界面单击〖切换〗,即可切换到当前风险分类的列表。在列表界面,单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。 (7)项目说明 null 风险分类编码:手工录入,风险分类编码在公司或集团内不允许重复。 null 风险分类名称:手工录入,风险分类名称在公司或集团内不允许重复。 null 信 null 信用额度:手工录入,不可为空。 (8)案例 null 假设企业将客户根据信用风险的大小,分为三类,分别对应高风险、中风险、

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用友ERP-NC管理软件_信贷管理用户手册 100P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (信贷管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标.............................. 4.5定期存款管理..............................................................................................................................................75 4.5.1定期存款设置.................................. 第1章 系统概述 1.1应用目标 信贷管理主要用于大中型企业或企业集团的资金管理部门,对“借贷资金”业务进行管理。本系统与“报账中心”或“资金结算”共同使用,可实现企业“结算中心”或“内部银行”的结算业务、信贷业务的集中管理。 1.1.1系统目标 可全面地完成信贷资金管理 null 从外部贷入资金的申请管理。 null 委托贷入资金申请的管理 null 从外部贷入资金的业务管理。 null 外部 1.2系统功能 1.2.1初始设置功能 初始设置是“信贷管理”中建立利率、结息日、数据接口等基础数据的工作,是使用“信贷管理”必做的工作。 信贷管理的初始设置功能见下表:(表1-1) 功能 功能明细 功能说明 利率设置 建立和变更贷款利率表,支持贷款普通利率、分段利率、逾期利率、定额利率、期间利率等种类。 结息日设置 支持的结息方式包括按年结、按半年结、按季结、按月结、自定义等。 资金日历设置 外部贷款合同(贷出) 包括合同编辑、查询、试算利息、审核(接审批流)、变更等;可引用借款申请,可通过接口读取“报账中心”或“资金结算”收付款;可通过会计平台生成计息的记账凭证。 资金拆借(拆出) 它是简化的借款合同,包括编辑、查询、利息计算、审核等;直接输入收付款情况,可通过会计平台生成记账凭证。贷款管理 委托贷款合同(贷出) 委托贷款合同(贷出)的编辑、查询、试算利息、审核(接审批流)、变更等 null 如当前公司性质为“结算中心”,且启用了“资金结算”时;则信贷管理可与“资金结算”衔接。 null 如当前公司性质不为“结算中心”,且启用了“报账中心”;则信贷管理可与“报账中心”衔接。 null 如启用了“总账”;则信贷管理可与“会计平台”衔接。 null 如启用了“票据管理”;则信贷管理可与“票据管理”衔接。 1.3.1信贷管理与资金结算接口关系 如当前公司性质为“结算中心”,且启用 外部融资合同(借入)预提、计息 委托贷款合同(借入)预提、计息 内部借款合同(借入)预提、计息 利息结 算凭证 付款结 算凭证 预提利息和计息时自动生成利息的结算凭证。 计息同时自动生成还本付息的付款结算凭证。 内部贷款合同预提、计息 利息结 算凭证 收款结 算凭证 预提利息和计息时自动生成利息的结算凭证。 计息同时自动生成收回本、利息的收款结算凭证。 CDM13 资金拆出、拆入协议收款保存资金 外部贷款合同(贷出) 外部委托贷款合同(贷出)内部贷款合同(贷出) 外部定期存款 根据合同号和筹投资标志“付本金”登记到相关合同的“已付本金”。

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用友ERP-NC管理软件_网银适配器参数配置用户手册 39P

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用友ERP-NC管理软件 网银适配器参数配置手册 NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 网银适配器参数配置手册.......................................................................................................................................1 支持的操作系统........................................中行配置............................................................................................................................................................32 安装配置中行银企对接平台.........................网银适配器参数配置手册 支持的操作系统 目前支持的操作系统有中文Win XP,中文Win2k Server,中文Win2k Profesional。 以上操作系统,如果有系统的重大补丁,如Win XP的sp2,Win2k的sp4,请在安装UFBank前打上这些补丁。 通讯原理 NC Ebank――UFBank――Bank Client Ebank与UFBank之间通过Http协议通讯。UFBank 需预先启动的服务 目录结构 把安装程序(文件)解压到目录UFBank(不建议使用别的名称),目录结构见图:目录结构。 把目录放到某个磁盘下。比如放到E:盘(不建议放到系统盘)。 2 目录结构 建立Web共享 怎样建立Web共享 鼠标选中UFBank目录,右键――属性(或共享)――Web共享。 选中共享这个文件夹选项,别名使用默认的别名UFBank即可。其他参数的值见图:建立Web共享。 当然,也可以在计算机管理――Internet信息服务(IIS)里建立相应的虚拟目录。结果和建立Web共享的结果一样,见图:建立Web共享结果图示。 建立Web共享图示 3 建立Web共享 建立Web共享结果图示 建立Web共享结果 4注册 需要注册的原因 因为UFBank程序中调用到ufbank.dll、IisAgent.dll、mswcrun.dll、webhandle.dll,所以在运行UFBank程序前,需要注册这些DLL。 运行reg.bat。 注释,reg.bat内容为: net stop w3svc regsvr32.exe ufbank.dll regsvr32.exe IisAgent.dll regsvr32 注册时常见错误 出现以上问题,是由于没有启动World Wide Web Publishing Service服务引起的,只要启动该服务,即可注册成功。 怎么启动World Wide Web Publishing Service服务,见“需预先启动的服务”部分说明。 测试 Web服务测试 目标:测试Web服务是否正常运行。 运行Ufbank!@#测试.exe,把最上面一栏的URL拷贝到IE的地址栏里 Web服务测试失败 Web服务测试成功 如果出现图:Web服务测试成功所示界面,则说明Web服务测试成功。 Web服务测试成功所示 连接银行测试 如果Web服务测试成功,则可进行连接银行查询余额的测试,以测试是否成功地连通银行。 选中一个银行,在账号栏随便输入一个账号,点击查询余额按钮。 如果出现图:连通银行测试成功界面,则

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用友ERP-NC管理软件_委外加工用户手册 28P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (委外加工) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................4 1.1产品应用目标:........................... 第1章 系统概述 1.1产品应用目标: 委外加工是由核心企业提供产品所需原材料,加工企业进行加工后将加工品返回核心企业,同时加工企业收取加工费,它属于采购业务的一种,其采购对象主要是加工费用。 NC委外加工系统从供应链管理的角度,为企业的委托加工业务提供一个良好的管理平台。 NC委外加工系统的产品目标是满足企业委外加工业务的日常业务管理的需要,包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入 SC01SC03 SC06SC04SC02PU01 PU02SC05外协订单请购单到货报检入库单材料核销单发料单发料成本单委外加工明细帐存货成本调整单调整单发票校验入库成本确认单委外系统采购系统库存系统存货系统产品接口说明: 与采购系统: SC01:生产制造的关于外协件的备料计划以请购单的形式传递到采购系统,委外加工系统根据请购单形成采购订单。订货情况反写请购单。 SC06:采 第2章 应用流程 2.1总体应用流程图: 图2-1 委外加工应用流程(分角色)说明: 1、采购计划中的请购单经过必要的审批手续可以生成委外加工订单,审批流程是可选的。 2、订单生成的发料单在库存系统中进行实物的出库;同时在存货核算系统中计算出库成本,形成委外加工明细帐的借方。 3、委外加工订单生成到货单后,生成质量管理系统的报检单,质量管理系统将检验结果返回到货单。到货单记录了合格品与不合格品的 第3章 应用准备 NC系统提供了强大的可配置功能,系统在应用前,必须进行大量的客户化工作。在系统使用前,先进行应用准备,即用户在进入NC委外加工系统之前,首先应在NC[客户化]中做好基础准备工作,主要包括基本档案、参数设置、流程配置。 3.1 基本档案 NC委外加工系统所涉及到的主要基本档案包括: null 组织机构:库存组织、采购组织、部门等 null 人员信息:人员类别、人员档案等 null 系统在委外加工中预制了两种业务类型的处理流程:委外加工、工序外协,用户根据自己的业务需要,可以使用默认的这两种类型,也可以自行配置。 委外订单中有两个组件:核准供应商检查、不允许修改、删除其他人的单据,可以用于在流程配置中对委外订单的保存、审批等进行动作约束配置1)核准供应商检查:检查采购合同的供应商是否是已经过核准的正式供应商。如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件,则合同的供应商不是核准 单据号 供应商 存货 1 供应商甲A2 供应商乙 B 2 供应商乙A3 供应商甲 B 当参数为请购单+供应商时,生成如下委外订单: 单据号 供应商 存货 1 供应商甲A2 供应商乙 B 3 供应商乙A4 供应商甲 B 3、参数编码:SC03 参数名称:调整单生成存货核算单据类型 参数值类型及编辑方法:逻辑型参数(入库调整单/损益调整单),单击下拉列表选择 参数用途: 此参数影响调整单下源单据的生 此参数决定根据在哪个委外单据系统根据批次规则自动生成批次号。参数选择“委外订单”,则在生成委外订单时系统自动根据批次规则生成批次号;参数选择“无单

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用友ERP-NC管理软件_网上银行用户手册 13P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (网上银行) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1应用目标........................................................................................................................................................1 1.2主要功能........................................................................................................................................................1 1.2.1 银行对账单管理........................................................................................................................................... 1 1.2.2 银行账号余额实时查询............................................................................................................................... 1 1.2.3 网银付款指令状态查询............................................................................................................................... 1 1.3与其他产品接口............................................................................................................................................1 第2章 应用流程...................................................................................................................................................2 第3章 应用准备...................................................................................................................................................3 3.1基本档案.....................................................................

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用友ERP-NC管理软件_生产制造-2用户手册 87P

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目 录 第11章 物料需求计划.....................................................................................................................................103 11.1 MRP方案管理................................. 103第11章 物料需求计划 11.1 MRP方案管理 MRP方案管理是对已初始的MRP方案进行维护,设置各方案的计划参数,并在运行以后进行方案间的比较与拷贝。 操作界面 图11-1 操作说明 (1)如何修改MRP方案 null 在界面的左边通过光标选取一条MRP方案,单击【修改】按钮,用户就可进行修改,并通过确认来保存修改结果,操作注意事项: null 方案名称:可以修改 null 方案类 10411.2 MRP运算 MRP运算就是根据MRP的算法逻辑,计划参数,库存数据等,从MPS及独立需求得到MPS项下属件的需求。 操作界面 图11-2 操作说明 (1) 如何进行MRP运算 选择运算设置标签,在界面录入计划方案,计划模板,运算时间,并选择计划类型,当类型选择物料时,可在列表中具体选择物料。单击【运行】按钮,就可进行MRP运算 。操作注意事项: null MRP方案:录入或参照 105选中“选择物料”,单击【增加】按钮, 在屏幕左下窗口中增加的行内参照录入物料编码,物料名称、规格、型号由物料生产档案带出 (4) 如何删除选择物料范围 屏幕左下窗口中选中要删除的物料,单击【删除】按钮即可 注意 null 只有当运算类型为净改变时,才能选择物料,选择单层运算方式,以此进一步限定净改变的运算范围 11.3 物料模拟 物料模拟完成对所选定的销售订单、生产订单或计划订单下级物料 106图11-4 操作说明 (1) 如何查询订单 单击【运行】按钮,在弹出的查询条件对话框内录入查询条件,单击【确认】按钮即可得到查询结果列表。可单击【取消】按钮放弃此次查询 (2) 如何进行物料模拟 在查询结果列表中选择一条或多条订单,并录入模拟日期,单击【模拟】按钮,显示模拟结果,如图11-4。界面左侧为要模拟的物料的BOM结构树,右侧上面窗口为所选择的订单列表,右侧下面窗口为订单所需下 107图11-5 操作说明 (1) 如何增行 单击【增行】,增加一条空白记录 (2) 如何删行 选择要删除的记录,单击【删行】 (3) 如何运行 单击【运行】(生成的计划订单在对应方案下可以查到,排产时会将该物料对应的方案计划态计划订单删除) (4) 如何插行 选择要插入的位置(上插入),单击【插行】 项目说明 null 合并周期:录入,可为空,不可重复,是指生成的计划订单按照多少天合并,为空 108图11-6 图11-7 (1) 如何查询计划订单 单击【查询】按钮,进入查询界面。在查询界面中按标准方式可进行常用查询或常用查询+自定义查询。查询注意事项: 常用查询: null 计划方案:录入或参照录入,默认为上次查询所选的方案,开机后第一次运行则默认运行方案 null 计划员:录入或参照录入,是最常用的查询条件 109null 计划物料:录入或参照录入物料号,参照时物料自动过滤为此计划员下的物料 null 需求日期范围:录入或通过日期控件录入起止时间,含义为小于等于结束日期,大于等于开始日期 null 计划开始日期范围:录入或通过日期控件录入起止时间,含义为小于等于结束日期,大于等于开始日期 null 订单是否已生成实际订单:逻辑选项,表示已下达的计划订单

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用友ERP-NC管理软件_生产制造-1用户手册 109P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (生产制造) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 前言 用友ERP-NC产品概览..............................................................................................................................1 用友ERP—NC产品概览....................................... 第3章 产品特点.................................................................................................................................................13 第4章 产品接口................................... 8.10.4 数据字典维护.......................................................................................................................................... 70 第9章 需求管理....................................前言 用友ERP-NC产品概览 用友ERP—NC产品概览 用友ERP--NC是北京用友软件股份有限公司向市场交付的企业全面应用解决方案及各类专项应用解决方案,是在先进的企业管理思想和管理理念指导下,借助于Internet平台,针对中国企业管理的现实需求和管理发展的要求,为中国企业提供的一套完整的“协同商务,集中管理”的解决方案、软件产品和应用服务。 用友ERP--NC总体架构如图示。 系统平台应用 用友ERP—NC生产制造产品概览 生产制造管理是构成制造业物流闭环的核心环节。用友ERP—NC生产制造管理的重点是根据不同行业特点,确定合理的生产过程组织形式,建立计划及车间作业流程,规划和控制生产过程,使企业内部资源及物料的流动形成完整的闭环。 用友ERP—NC生产制造包括工程数据管理、集团企业多工厂协同制造、主生产计划、物料需求计划、重复生产排程、生产订单管理等。用友ERP—NC生产制造从企 外部接口图 销售管理分销资源计划计划预算采购管理委外管理质量管理成本核算库存管理工程基础数据需求管理主生产计划物料需求计划重复生产排程装配计划排产管理生产订单管理车间作业管理调度管理检斤管理能源介质管理 第1章 产品目标 1、将企业的生产活动和经营活动有机的结合起来,实现生产物流的闭环,畅通企业物流、资金流、信息流; 2、辅助企业进行计划控制,提供完善的生产经营信息,应对复杂多变的经营环境; 3、减少库存积压,提高资金周转率; 4、作为管理工具,提供科学的生产经营管理模式,为准确的成本核算与管理提供基础,促进加强企业基础管理,提升企业竞争力。 5、很好的适应面向订单装配(ATO)类型企业的应用 第2章 主要功能 2.1 工程基础数据 本模块功能是对在生产过程中用到的基础数据进行管理,并对工程数据的合理性和工程数据的变更进行管理。 2.1.1 库存组织初始化 库存组织初始化完成对新定义的库存组织的参数初始化操作。新增库存组织须先进行初始化才可执行工厂级操作。 2.1.2 工厂级参数管理 工厂级参数管理完成对生产制造基础参数的定义及维

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用友ERP-NC管理软件_退货管理用户手册 21P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (销售管理分册-退货管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第4章 退货操作说明...........................................................................................................................................1 4.1退货业务说明.................................. 第4章 退货操作说明 4.1退货业务说明 用于解决销售后发生的退货业务。配以相应的退货政策,以满足售出的产品因质量不良等等原因而发生的退货业务需要,并进行相关的控制和跟踪。 退货业务流程: )退货管理流程(含接收 客户代表/商务仓储质检财务客户检验结果是否质检退货接收单销售出库单() 负数 退货审批( 退货条件)约束 退货申请退货申请单结束是否审批通过销售发票() 负数 审批未通过审批通过不检验 )退货管理流程(不含接收 客户代表/商务仓储财务客户销售出库单() 负数 退货审批( 退货条件)约束 退货申请退货申请单结束是否审批通过销售发票() 负数 审批未通过审批通过退货入库从暂存库到普通,库 增加存货与ATP销售结算销售开票退货统计分析主要流程说明: 1. 销售人员接到客户传真或电话退货信息,与客户交涉后,同意客户退货,则根据销售订单、销售发票、销售出库单生成退货申请单,也可以自制。 4.2退货基础数据设置 4.2.1退货原因设置 定义退货原因,以便被退货业务引用以及进行退货责任关联。 用户进入NC系统,点击进入【供应链】-【销售管理】-【退货管理】-【退货基础设置】-【退货原因设置】界面,如下图: (1)如何查询退货原因 点击〖刷新〗按钮,可显示已定义的所有退货原因。 (2)如何增加退货原因 点击〖增加〗按钮,进入编辑状态,即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存, (1)如何查询退货条件 点击〖刷新〗按钮,可显示已定义的所有退货条件。 (2)如何增加退货条件 点击〖增加〗按钮,进入编辑状态,即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存,也可点击〖取消〗按钮放弃操作。 (3)如何修改退货条件 选中退货条件,点击〖编辑〗按钮,进入编辑状态,可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮保存,也可点击〖取消〗按钮放弃操作。 (4)如何删除退货条件 (8) 函数名称:退货原因类型 返回值:退货原因档案中的退货原因类型取值。 (9) 函数名称:单据日期/来源销售订单日期/来源出库单日期/来源发票日期 返回值:”单据日期”返回当前退货申请单的单据头日期。 null “来源销售订单日期”返回当前退货申请单的来源销售订单的单据头日期。无来源销售订单时, 取当前退货申请单的单据头日期。 null “来源销售出库单日期”返回当前退货申请单的来源销售出库 【退货政策分配】界面,如下图: (1)如何查询退货政策分配记录 点击〖刷新〗按钮,可显示已定义的所有退货政策分配。 (2)如何增加退货政策分配记录 点击〖增加〗按钮,进入编辑状态,即可进行新增录入。录入完毕点〖保存〗按钮保存,也可点击〖取消〗按钮放弃操作。 (3)如何修改退货政策记录 选中退货政策分配记录,点击〖编辑〗按钮,进入编辑状态,可直接修改界面查询出的设置。修改完毕点〖保存〗按钮 售发票,手工自制;如果流程配置含退货接收单,其下游单据是退货接收单,否则,为负数销售出库单(通过审批时推式或在库存拉式生成)。 用户

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用友ERP-NC管理软件_库存管理用户手册 196P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (库存管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 产品概述...................................................................................................................................................1 1.1主要用途............................. 5.2.3 期初借出.................................................................................................................................................... 52 5.2.4 期初废品........................... 5.13.4 业务备查簿............................................................................................................................................ 148 5.13.5 废品备查簿.............................. 1第1章 产品概述 1.1主要用途 本产品可用于一般企业库存管理中的出库管理,入库管理,在库管理。包括: 全面的日常出入库业务处理 null 采购入库业务、委外加工入库业务。 null 生产完工产成品、半成品入库业务。 null 根据生产订单备料、发料业务。 null 根据订单销售出库、拣货、装箱业务,支持按拣货规则自动拣货。 null 借入、借出业务及备查簿记账处理。 null 基于公司间调 2null 库存期初数据 库管员: null 支持日常出入库业务 null 库存调整业务 null 库存预留 null 库存调拨业务执行 null 库存报表 仓库主管 null 仓��业务单据签字 null 库存调整审核 null 开关帐 null 外寄仓库存消耗汇总结算 物流计划员: null 基于库存消耗的物品库存计划:再订购申请 null 库存调拨业务 null 备料计划 1.3应用效果 企 3第2章 产品逻辑模型 2.1功能模型及说明 功能 功能节点 简要说明 仓库存货存量 设置各仓库所存放的存货以及存量属性,最高库存、最低库存、安全库存、再订货点、经济批量盘点周期等; 支持最高库存、最低库存公式计算 存货存放匹配 用于对货位管理仓库固定存放存货、单独存放存货进行定义。定义存货存放的默认货位 库管员匹配 定义仓库库管员的匹配关系,进行业务控制 统计结构 为了满足集团用户多地区、多 4采购入库 完成企业商品采购或原材料采购的入库业务; 支持参照采购订单入库或订单推式生成; 支持参照采购到货单入库或到货单推式生成; 支持货位、批次、辅计量、自由项、序列号入库; 支持成套件拆分入库 支持条形码扫描,并保存。 产成品入库 完成工业企业产成品或半成品的完工入库业务: 支持生产制造完工报告推式生成; 支持条码应用扫描入库; 支持货位、批次、辅计量、自由项、序列号入库; 支持入库时对销 5其他出库 完成企业的一些杂项出库业务: 转库、盘点、组装、拆卸、形态转换、配套等业务也可以生成其它出库单进行出库处理; 库存调拨订单生成其他出库

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用友ERP-NC管理软件_企业绩效管理用户手册 135P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (企业绩效管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第三部分 BPM3.1产品手册................................................................................................................................1 第1章 系统概述........................................ 4.6.10任意财务指标明细分析........................................................................................................................... 66 4.6.11集团财务指标统计分布的分析..................................... 第三部分 BPM3.1产品手册 第1章 系统概述 1.1《用友企业绩效管理系统》用友NC -BPM3.1版产品概述 《用友企业绩效管理系统》产品的是在北京用友软件股份有限公司和国际商业智能平台厂商Hyperion合作的基础之上,从企业绩效管理的角度出发,基于用友NC产品最先进的UAP/BI技术平台,构造适合于中国企业应用的分析型应用系统,定位于企业绩效管理软件的中高端市场。用友NC -BPM3 3. 用户自定义分析:用户可以自定义报表、分析报告、钻取路径、对比标准、显示图形等。 4. 管理监控室:按照不同的管理者的需要划分了六个监控室,每个监控室存放的是各个部门管理者,分别是:我的管理监控室、财务监控室、销售监控室、采购监控室、库存监控室、战略情报数据监控室,其中,我的管理监控室完全由用户自定义。 5. 战略情报数据:提供财政部统计评价司和上市公司两种五档标准值(优秀、良好、平均、较低 第2章 应用流程 2.1系统应用流程图 图2-1 系统应用流程图 NC-SCM业务层 CRMU8-制造U8-进销存数据仓库层 (用友自有的ETL、iUFO、元数据管理加第三方的OLAP Server)企业绩效评价记分卡我的管理监控室 专家分析报告 系统维护和配置 供应链分析 1、 销售监控室 2、 采购监控室 3、 库存监控室 BPM 财务分析 1、 财务监控室 2、 战略情报数据监控室 2.1 第3章 应用准备 3.1参数说明(详细描述) 无 3.2基本档案 BPM应用涉及的基本档案及重要程度如下表: 档案名称 对BPM应用影响的重要程度 备注 公司目录 必要 会计期间 必要 科目类型 必要 会计科目 必要 辅助核算科目 必要 凭证类别 必要 现金流量项目 必要 参与辅助核算的项目档案 必要 币种档案 必要 自定义项档案等其它档案 一般 为辅助核算设置服务 客户、供 第4章 操作说明 4.1系统维护与配置 登录用友NC系统,进入用友NC系统主界面【图4-1】,功能菜单树上包含NC-BPM系统(“企业绩效管理”节点)的6个功能节点:“系统维护和配置”、“企业绩效评价记分卡”、“财务分析”、“供应链管理”、“我的管理监控室”、“专家分析报告”。双击功能树上“系统维护与配置”节点,出现“系统维护与配置”主界面,包含5个部分:“多维数据库配置”、“连接池配置”、“权 使用菜单【预览维表结构】和【预览数据表结构】。“服务器”和“应用”没有维度和脚本信息,也不能使用菜单【预览维表结构】和【预览数据表结构】。 3

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用友ERP-NC管理软件_渠道管理用户手册 55P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (渠道管理) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................1 1.1产品目标.............................. 第1章 系统概述 1.1产品目标 null 对渠道成员和客户的信用评估及综合能力评估; null 对竞争对手的监测手段及其他分析功能; null 提供市场媒体监测的手段及信息查询分析中心; null 为大中型企业的市场管理人员、渠道管理人员,各分支机构的市场信息收集者提供一个信息搜集及分析平台。 1.2主要功能 为大中型企业的市场管理人员、渠道管理人员提供对客户的信用的动态信用计算、信用维护的 1.4 产品接口 渠道管理接口图如图4-1。 12销售管理系统客商管理档案 渠道管理图4-1 接口图说明: null 客户管理档案为渠道管理提供客户及渠道成员管理信息;渠道管理为客商管理档案提供信用额度、信用等级的维护。 null 销售系统为渠道管理提供信用计算、能力评估的基础业务信息,该信息在渠道管理中表现为业务函数。 2 3第2章 应用准备 2.1 客户化档案 主要的客户化档案包括以下内容,具体的设置请参见客户化手册部分。 null 客商管理(基本)档案 null 人员档案 null 部门档案 null 地区分类 null 存货管理(基本)档案 注意 null 有关具体如何进行基本档案的管理,请参见《NC产品用户手册――产品安装及客户化》。 2.2 参数设置 渠道业务权限是否约束,如果选是,则可以在业务约束设置中 4第3章 操作流程 3.1 总体流程图 流程图如图6-1。 基本档案评估指标设置客商属性档案竞争对手产品档案信用分析违规指标设置参数设置统计结构定义信用计算业务约束设置违规指标登记能力数据录入评估指标维护录入信息中心媒体档案竞争对手档案信息收集模版定义能力评估能力分析查询违规纪录信用等级额度评定标准设置(公式、标准)图6-1 3.2流程说明 渠道管理由基础设置、主要业务、统计分析三个业务功能组成 5第4章 操作说明 4.1基础设置 4.1.1 渠道业务约束 业务约束实际上是建立一种约束关系,比如对某些要求严格的企业,只有相关的渠道成员才能编制、查询、删除其中的信息类型,这就是渠道信息管理中心业务上所要进行的一种制度性约束,业务约束要实现的就是系统对企业某些明确制度的保障,在NC所提供的业务约束中,操作员、渠道成员、信息类型为约束的对象而存在。 渠道业务约束共分为两种,第一种是‘无业务约束 6业务约束必须建立的对象“操作员、信息类型”,操作员和信息类型在业务约束建立中不可以为空,渠道成员项目可以不设置。 4.1.2 信用等级额度评定标准 4.1.2.1 设置标准 主要完成信用标准的编制、保存及查询功能。 在主菜单中单击【渠道管理】的子菜单【设置标准】,系统将弹出''渠道成员信用等级信用额度评定标准设置''的浏览窗口。 操作界面 图7-2 操作说明 (1)如何增加设置标准 在列表状态 7(4)如何查询单据 单击〖查询〗按钮,弹出查询条件对话框,输入查询条件并确认后,将符合条件的信用标准显示出来。在单据格式和列表格式下均可查询信用标准,如果符合条件的信用标准比较多,在单据格式下可以通过〖首张〗、

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用友ERP-NC管理软件_内部交易用户手册 44P

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用友ERP-NC管理软件 用 户 手 册 (内部交易) NC应用系列丛书 用友软件股份有限公司 WWW.UFIDA.COM.CN 目 录 第1章 系统概述...................................................................................................................................................4 1.1产品目标.............................. 4第1章 系统概述 1.1产品目标 1、及时准确地描述企业的内部交易业务; 2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述; 3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接; 4、提供灵活的操作方式,减少应用层的工作量; 5、提供详细的业务数据,便于管理层对具体业务的管理; 1.2产品功能 1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节,以企业内部交易管理为中心,围 5调拨订单的编辑与操作被分成了两个部分,分别是调拨订单的编辑与调拨订单处理,调拨订单功能点用于新增调拨订单、编辑已有调拨订订单,是企业常用的操作;可以自制增加、调拨申请安排时形成调拨订单、销售订单生成、分货单生成、货源安排生成,可自制调拨退回订单 ,调拨订单分为四类:公司间调拨订单、组织间调拨订单、三方调拨订单、组织内调拨订单。 调拨订单处理: 调拨订单从签订伊始,至最结算结束,是由一系列状态来 6产品接口说明: 1. 销售系统进行跨公司销售(即销售公司与发货公司不同),如果流程配置中销售订单的消息驱动配置了“销售转需求”,销售订单确认审核后形成公司间的调拨订单或调拨申请(由参数SO35:跨公司销售与内部交易接口取值决定生成哪种的调拨单据); 2. 销售系统由销售公司发货(即销售公司与发货公司相同),如果流程配置中销售订单的消息驱动配置了“销售转需求”,对应存货物料生产档案的物料类型为“ 7第2章 应用流程 总体应用流程说明: 8第3章 应用准备 应用内部交易模块之前,需要在客户化做相应的设置准备。除安装内部交易产品、启用内部交易模块、分配权限外,还包括如下重要设置:参数、基本档案设置。 3.1参数设置: 用户首先需要在客户化部分对本系统需要控制的参数进行设置,如果未进行参数设置,系统则按各参数默认值进行业务处理。 注意 null 有关整个NC系统的公共参数,以及具体如何进行参数设置,请参见《NC产品用户手册――产品安 91:“调出数量”>=调拨订单上的“数量”,即置为“完成状态”; 2:“调入数量”>=调拨订单上的“数量”,即置为“完成状态”; 3:“签收数量”>=调拨订单上的“数量”,即置为“完成状态”。 4:调入、调出数量>=调拨订单上的数量,即置为“完成状态”。 公司参数编码:TO0007 参数名称:累计调拨出库数量大于订单数量时是否自动关闭出库标志,默认为:否 参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下 10参数值类型及编辑方法:逻辑型参数,单击下拉列表选择 参数用途: 此参数控制当单据允许非制单人修改时,是否保留原始制单人。 公司参数编码:TO0015 参数名称:调拨订单货源安排容差比率 参数值类型及编辑方法:数值型参数 参数用途: 此参数控制调拨订单货源安排时,生成后续单据累计数量可以超过或小于调拨安排数量的最大比率。一旦超过,则不允许后续单据保存。 集团参数编码:SO35 参数名称:跨 11账表模版 统计分析各报表 打印模版 要货月计划、调拨申请单、公司间调拨订单、三方调拨订单、组织间调

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