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国家森林公园嵩山索道建设项目投资可行性研究报告.doc

国家森林公园嵩山索道建设项目投资可行性研究报告.doc
内容要点:
国家森林公园嵩山索道建设项目投资可行性研究报告,9089表 13-13 敏感性分析表变化因素 变化率(%) 项目投资内部收益率(%) 投资回收期(a)-15 18.96 6.06-10 20.58 5.75-5 22.18 5.480 23.76 5.245 25.32 5.0210 26.86 4.82销售收入15 28.38 4.64-15 24.99 5.05-10 24.59 5.11-5 24.17 5.170 23.76 5.245 2882.1.1 应付帐款   14 14 14 14 14 14 14 14 14  2.1.2 流动资金借款                      2.1.3 短期借款                      2.2 长期借款                      负债小计   14 14 14 14 14 14 14 14 14  2.3 所有者权益 3624 3720 3781 3872.2.2 更新改造资金                        2.2.3 流动资金 43   39   1   1     1 1  2.2.4 其他流出                        3 筹资活动净现金流量 -3653 3624 -470 -553 -598 -648 -698 -753 -809 -867 -929 -9523.1 现金流入 3710 3624 3861.1 营业收入 17947   1427 1498 1573 1652 1734 1821 1912 2008 2108 22141.2 回收固定资产余值 1465                     14651.3 回收自有流动资金 43                     432 现金流出 11273 3624 684 668 692 716 743 769 797 828 8685收益率达23.76%,投资回收期5.24年,资本金投资内部收益率为23.76%。各项财务指标详见表13-8。表 13-8 财务指标表序号 经济效益指标 单位 数量 备注1 项目投资   所得税后 所得税前财务内部收益率  % 23.76 30.19 财务净现值(i=12%) 万元 2107 3392投资回收期 a 5.24 4.47 2 资本金      财务内部收益率 8413.4.2 营业税金及附加本项目的营业税税率按营业收入的5%计,城市维护建设税和教育费附加的税率分别为5%和3%,经计算,年均营业税金及附加为97万元。13.4.3 损益计算本项目的所得税税率为25%。经计算年均营业收入为1795万元,年均总成本为607万元,年均营业税金及附加为97万元,年利润总额为1091万元,年均所得税为273万元,年均净利润为818万元,盈余公积金按税后利润的10%计8313.4 损益计算13.4.1 营业收入(1)客流量根据总体规划和本次对游人规模的预测,索道投入运营后各年的乘客量预测见表13-5。表 13-5 索道乘客量预测 单位:万人次运营年序 上行乘客量 上行乘客量 增长率1 21.95 15.682 23.05 16.46 5%3 24.20 17.29 5%4 25.41 18.15 5%5 26.68 19.06 5%6 28.02 20.0182计算确定,电价为0.7元/kWh;(3)工资及福利费根据业主的建议及当地工资水平,本次可行性研究报告中平均人员平均工资按25000元/人.a考虑,劳动定员45人;(4)修理费修理费费率按固定资产原值的3%计算;(5)其他费用主要是由企业承担的员工的社会、医疗、失业等保险费用及企业发生的日常管理费用;(6)折旧费建筑物按20年进行折旧,设备按15年进行折旧;(7)摊销费无形资产及其他资产的摊

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