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中国企业海外融资策略汇集473个文档19.doc

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内容要点:
.(.....)25 万份精华管理资料,2 万多集管理视频讲座.( .....) 专业提供企管培训资料来帐款管理案例□ 账单的分发1.储运部管制组依业务人员 Zone 整理账单,定期汇集编制账单清表一式三份,将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。2.业务人员收到帐单清表时,一份自行留存,另一份应迅速签还储运部管制组,如发现有不属本身的账单,应立即以挂号寄回。3.客户要求寄存账单时,应填写“寄存账单证明单”一份,详列笔数金额等交由客户签认,收款时才交还予客户,如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时,由业务人员负责赔偿。4.收到公司寄来的账单后,于访问时如未能立即收款,则应取得客户对账单的签认,若未能取得客户的签认,则应迅速于寄发日起 3 个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据,俾凭收款,否则逾期不办致无法收取货款时,由业务人员负责赔偿。□ 收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写 Collection Report 一式四份(一份自留,三份寄交公司会计部出纳科)。2.市内者直接将现金或支票连同 Collection Report 第一、二、三联亲交出纳并取得签认。3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。次日上午将支票,银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于 Collection Report第一、二、三联,以挂号寄交会计部出纳科。业务人员应将挂号收执贴于自存的 Collection Report 左下角备查。□ Collection Report 的填写。第一栏:Customer No 客户号码。第二栏:Customer Name 客户名称第三栏:Invoice No 填发票附单号码,若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者,请填写发票号码,若系收回退票款项时,请填写“退票通知书”的编号。Date 账单开立日期Amount 销货金额第四栏:Amount Collected 收款金额Cash 所收现金金额Check 票据Amount 所收票据金额Mat·Date 所收票据的兑现日期(3)Sort 所收票据出票人为客户本人者填“S”,属客票者填“T”。Bank Name 所收票据兑付机关名称地点。Bank A/C No 支票上的银行帐号。※注:如因附单号码及客户号码缺填或误填,以至冲不到账,无法找出应有的销货日期以计算成绩时,不予计算收款成绩。□ 收款票期的规定1.依产品各类及客户的区别规定如下:(1)AM专卖店:自销货日期起 4 个月内的票期。超市:自销货日期起 5 个月内的票期。(2)BS直接客户:以货到收款为条件者,由送货员收取现金,签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点:自销货日期起 2 个月内的票期。一般商店:自销货日期起 2 个月内的票期。(3)CF直销点:自销货日期起 2 个月内的票期。一般商店:自销货日期起 3 个月内的票期。2.收款票期超过公司的规定时,依下列方式计算收款成绩。(1)AM超过 1-30 天时,扣该票金额 20%的成绩。超过 31-60 天时,扣该票金额 40%的成绩。超过 61-90 天时,扣该票金额 60%的成绩。超过 91-120 天时,扣该票金额 80 的成绩。超过 121 天以上时,扣该票金额 100%的成绩。(2)BS超过 1-30 天时,扣该票金额 20%的成绩。超过 31-60 天时,扣该票金额 40%的成绩。超过 61-90 天时,扣该票金额 70%的成绩。超过 91 天以上时,扣该票金额 100%的成绩。(3)CF超过 1-30 天时,扣该票金额 20%的成绩。超过 31-60 天时,扣该票

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