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中国电信(香港)有限公司现金管理调研工作文档(顺德市)DOC 8页.doc

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内容要点:
中 国 电 信 (香 港)有 限 公 司现 金 管 理 调 研 工 作 文 档(顺 德 市 )一九九九年八月廿 七 日文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3二 、 差 异 6三 、 工 作 流 7四 、 问 题 列 表 8广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 顺 德 分 公 司 划 归 佛 山 公 司 管 理 。 一 、 公 司 概 述 1? ?? ò? ?ˉ í¨ D? óD ?T ?e è? 1? ??(GMC)·e é? 1? ??1? ?Y· 1? ?? ?3 μ?·? 1? ?·e é? ±? 2??? ?ü êD ??·? 1? ??? ??·? 1? ???? ??·? 1? ???? o£èy ???? ?÷顺 德 分 公 司 在 短 期 内 划 归 佛 山 分 公 司 管 理 。 目 前 报 表 也 是 直 接 报 上 省 公 司 。 顺 德 分 公 司 目 前 共 有 员 工 156 人 , 19 个 监 工 , 组 织 机 构 如 下 : ?- àí (1 è? )?± ?- àí (1 è? ) 2???2?4 è??ê?2?5 è?×?o?2?5 è?êD3?2?5 è?í?1ü???¤?D?1¤ 3ì1üàí?D?óa?ú·t???D?总 用 户 数 为 18 万 户 , 总 网 络 容 量 40 万 , 公 司 预 计 99 年 营 业 额 为 6 亿 及 估 计 用 户 增 长 数 会 达 到 22 万 左 右 。 顺 德 分 公 司 有 1 个 营 业 点 和 28 个 代 办 点 , 而 公 司 业 务 发 展 集 中 于 通 信 业 务 , 所 以 无 手 机 及 配 件 销 售 , 及 没 有 商 品 库 存 。 顺 德 分 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 所 示 : 1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ; 2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 , 计 财 部 用 于 帐 务 处 理 , 报 表 生 成 及 固 定 资 产 管 理 ; 和 3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 分 公 司 处 理 现 金 管 理 的 流 程 跟 其 在 佛 山 市 的 完 全 相 同 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 现 金 管 理 高 层 次 流 程 2. 现 金 管 理 流 程 3. 月 度 银 行 手 工 对 帐 流 程 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别 1. 对 分 级 财 务 现 金 管 理 没 有 指 引 , 现 时 现 金 只 放 于 银 行 活 期 户 口 (利 息 收 益 少 于 1%年 息 计 ), 现 金 余 额 没 有 上 下 限 , 理 想 的 现 金 余 额 没 有 与 现 金 结 余 以 及 现 金 预 算 挂 勾 。计划财务部 现 没有明确/实际资金管理政策 政 策2. 没 有 现 金 流 动 预 测 表。 计划财务部 因 为 其 他 应 收 应 付 帐 资 信 未 能 配 合 。 系 统3. 县 级 的 银 行 对 帐 表 和 现 金 盘 点 没 有 提 交 市 级 的 有 关财务 复 核 。 计划财务部 没有明确指令 政策四 、 问 题 列 表 4. 在 付 款 时 没 有 明 确 金 额 限 制 和 批 准 的 机 制 。 计划财务部 没有明确指令 政策5. 每 月 银 行 对 帐 是 手 工 做 均 十 分 费 时 费 力 。 计 划 财 务

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