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中国电信(香港)公司工作文档调研报告12个doc0.doc

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内容要点:
中 国 电 信 (香 港)有 限 公 司应 付 帐 调 研 工 作 文 档(中 山 市 )一九九九年八月廿 七 日文 档 目 录 一 、 公 司 概 述 3二 、 差 异 6三 、 工 作 流 7四 、 问 题 列 表 8广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 中 山 公 司 是 属 于 市 级 (第 三 类 )公 司 。 其 公 司 没 有 其 他 附 属 县 级 分 公 司 。 一 、 公 司 概 述 1? ?? ò? ?ˉ í¨ D? óD ?T ?e è? 1? ??(GMC)?D é? 1? ???? ?ü êD ??·? 1? ??? ??·? 1? ???? ??·? 1? ???? ?ü êD ??·? 1? ??? ??·? 1? ???? ??·? 1? ??中 山 公 司 目 前 约 共 150 个 员 工 , 其 中 长 期 合 约 的 有 110 人 。 其 公 司 的 组 织 架 构 如 下 : ×ü?-àí ×? o?2? oó ?ú ·t ?? ?D ??? ?? 2 ?? 2?êD 3??- óa 2? òμ ?? o? ? êò′ú °ì1ü àí êò′ó ?í ?§ êò?í ?§ ·t ?? êòo? D? óa òμ ′|ê? ?ú ?? DT êòóa ?ú ·t ?? ?D ?? ê? 2?1¤ 3ì1ü àí ?D ? D? ?¢ 1ü àí êò?? êòí? ?? ó? ?ˉ êò?ù ?? ?? ?¤ êò? ê? ?§ 3 ?D ?现 在 中 山 公 司 总 用 户 数 为 21 万 , 总 网 络 容 量 约 30 万 。 公 司 预 计 在 1999 年 营 业 收 入 大 约 是 8 亿 和 用 户 的 增 长 数 会 达 到 25 万 左 右 。 中 山 公 司 有 1 个 营 业 点 (恒 信 )28 个 邮 电 代 办 点 和 44 个 社 会 代 办 点 。 公 司 没 有 移 动 电 话 的 采 购 , 现 采 用  销 的 方 式 , 电 话 售 出 后 才 结 算 和 反 映 在 公 司 帐 上 , 这 样 便 可 以 减 低 存 货 风 险 。 中 山 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 机 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 : 1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ; 2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ; 和 3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。 二 、 差 异 中 山 公 司 的 应 付 流 程 与 佛 山 市 公 司 大 致 相 同 。 三 、 工 作 流 流 程 名 称 1. 应 付 帐 款 高 层 次 流 程 2. 应 付 话 费 3. 应 付 款 流 程 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别AP – 话费结算话费及电路租费1. 只靠立信计费帐单来入帐. 没有其它核对方 式. 邮电局也只在收到款项後才出发票.计划财务部 以往沿袭的习惯. 计费中心不属于 CT 管理. 无形中增加了固有的内在风险.流程2. 对立信所有的数据没有进行任何审核. 计划财务部 以往沿袭的习惯 流程3. 电路租费由技术部提供. 财务部没有租费的资 料以供参考.技术部计划财务部以往沿袭的习惯. 流程四 、 问 题 列 表 问 题 所 涉 及 部 门 问 题 根 源 问 题 类 别AP – 采购结算流程采购 / 收货/ 出纳1. 发票从供应商直接传给采购部, 而非财务部. 造成入帐时间差距. 应付帐款不能完全反映 实际

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